| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 48.86 | | 存款-一年(含)以下 | 38.86 | | 附條件債券-其它 | 4.85 | | 短期票券-可轉換銀行定存單 | 4.28 | | 附條件債券-公司債 | 2.44 | | 附條件債券-金融債 | 0.26 | | 存款-活期存款 | 0.12 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 21892 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.05% | | 基金管理費率 | 淨資產價值未達新台幣肆佰億元者(含),其經理費率為每年0.05%;淨資產價值新台幣肆佰億元以上者,其超過部分,經理費率為每年0.07% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高1%,現行之申購手續費為零 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.6809 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2012/10/24 | | 經理人 | 王銘祥 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,且應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 18 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 39 of 45 | | 近三個月 | 0.36 | 10 of 45 | | 近六個月 | 0.70 | 10 of 45 | | 今年以來 | 0.52 | 10 of 45 | | 近一年 | 1.34 | 10 of 45 | | 近兩年 | 2.08 | 28 of 45 | | 近三年 | 2.32 | 26 of 45 | | 近五年 | 3.28 | 17 of 45 | | 近十年 | 5.75 | 4 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0315 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -2.3187 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0236 |
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